入金データをインポートする

入金データのインポートは消込→入金インポートより行います。

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①「ファイルを選択」からインターネットバンクよりダウンロードした振込入金明細を選択します。

②「自動消込を行う」にチェックを入れると銀行振込の場合「金額、振込人名義」を照合し
 その他決済手段の場合「金額、消込キー」を照合し、それぞれが一致した請求書と入金は自動で消し込みます。
 設定によって、金額が不一致の場合でも自動消込を行うことも可能です。

③「インポート」ボタンをクリックします。

 

 (手動で消しこむ)

 

<自動消込について>

・消し込み条件
  自動消込チェックをした場合「金額」「振込人名義」が一致した請求書に対して自動で消込を行います。

・消し込み対象の請求書
 消込ステータスが「未処理」の請求書のみ(=決済期限を迎えていない請求書)

・金額、振込人名義が一致した請求書が複数あった場合の消し込みの優先順位
 「決済期限」が最も古い請求書が自動消込の対象となります。

・自動消込処理時間について
 自動消込には15分ほどお時間がかかることがあります。入金インポート履歴画面より進捗を確認できます。

・消込ステータス=未収の請求書の自動消込について
 チェックをした場合、消込ステータスが「未収」請求書(=決済期限を過ぎた請求書)に対して自動消込を行います。
 仮受金としてインポートする場合、項目が非表示になり自動消込はできません。

 

<仕様>
■入力項目
  ●インポート形式
    ・全銀形式
      全銀フォーマットでのインポートになります。
      ファイルのフォーマット(インポートされる項目)は、
      入金インポート仕様.pdfの最新バージョンを参照してください。
    ・CSV形式
      CSVファイルでのインポートになります。
      ファイルのフォーマット(インポートされる項目)は、
      入金インポート(CSV形式)仕様書.pdfの最新バージョンを参照してください。

    ・全銀-三菱UFJ銀行形式
      全銀形式の振込入金明細フォーマットでのインポートになります。

    ・CSV形式-その他
      CSVファイルでのインポートになります。
      ファイルのフォーマット(インポートされる項目)は、
      入金インポート(CSV形式-その他)仕様書.pdfの最新バージョンを参照してください。

  ●入金データファイル
    インポート形式に合致したファイルを選択します。
  ●振替
    インポート形式をCSV形式にした場合、有効になります。
    チェックした場合、仮受金としてインポートされます。
  ●振込先銀行口座
    請求元銀行口座一覧に表示されている銀行口座名が表示されます。