売掛金年齢表エクスポート機能について

■ 概要
売掛金年齢表エクスポート機能をご利用いただくことで、「売掛金の状況確認」「過去に発生した売掛金の月毎での金額の確認」が可能となります。

 ● 操作手順
 ● 仕様について
  - 管理画面上「ファイルリスト」の項目について
  -  エクスポートファイルのヘッダー項目について
 ● 算出ロジックについて
 ● ご利用を希望する場合
 ● エクスポートサンプル

■ 操作手順
売掛金年齢表をエクスポートする際の手順につきましては、下記の通りです。

≪ステップ1≫  「売掛金年齢表エクスポート」画面に遷移する
「集計」タブより「売掛金年齢表エクスポート」をクリックする
 ▼ 管理画面 操作箇所
 スクリーンショット 2024-06-03 14.37.23.png

≪ステップ2≫ 抽出条件を指定する
「売掛金年齢表エクスポート」画面にて、抽出条件を指定します。
エクスポート時に指定いただける項目につきましては下記の通りです。

 ● 対象期間   (必須項目):基準日で指定し開始日~終了日までが出力の対象期間となります。
                ※指定可能な対象期間は最大で「1年間」までとなります。

 ● 請求先コード (任意項目):請求先を指定します。指定なしの場合、すべての請求先の売掛金
                残高が、月毎に出力されます。
                ※部分一致での検索が可能です。
                ※請求先コードを指定せずエクスポートした場合、CSVデータ内
                 の並び順は請求先コードの昇順で作成されます。

 ▼ 管理画面 操作箇所
 スクリーンショット 2024-06-03 14.39.03.png

≪ステップ3≫ ファイルリストより売掛金年齢表をダウンロードする
ファイルリスト内「ファイル名」部分よりエクスポートファイルをダウンロードしてください。

■ 仕様について
≪管理画面上「ファイルリスト」の項目について≫
サンプルファイルにつきましては、当ヘルプページに添付のCSVファイルよりご確認ください。
 ● 受付日時     :エクスポート処理を行った日時
 ● 条件       :指定した条件
            ※「!」より指定して頂いた条件をご確認頂けます。
 ● ファイル名    :エクスポートファイル名
            ※ダウンロード期間内は青く表示されます。
            ※なおファイル名につきましては、下記の通りでございます。
             account_receivable_age_export_yyyymmddhhnnss(ダウンロード年月日
             時分秒).csv
 ● ステータス    :エクスポート処理のステータス。項目については下記の通りです。
            ・未処理  ・・・エクスポート処理を予約・処理中の状態
            ・完了   ・・・エクスポートが完了した状態
            ・該当なし ・・・抽出条件にて対象となるデータが存在しない状態
 ● ダウンロード期限 :ダウンロード期限の日時
            ※ダウンロード期限はエクスポート時より7日間となります。

≪エクスポートファイルのヘッダー項目について≫
 ● 対象期間       :エクスポート時にご指定いただきました期間が表示されます。
 ● 請求先コード     :請求先コードが表示されます。
 ● 請求先名       :請求先名が表示されます。
 ● 対象期間前      :ご指定いただいた対象期間よりも前の日付で発生している売掛金
              が集計されて表示されます。
 ● 各月ごとの売掛金集計額:対象期間内の売掛金の合計金額を表示します。
              ※月毎に列が作成されます。
 ● 計          :請求先ごとの売掛金の合計金額が表示されます。
              ※最下行には、各列(各月)毎の売掛金合計金額が表示されます。

■ 算出ロジックについて
算出ロジックは下記の通りです。
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売掛金:[請求先ごとの売掛金額の合計値 (借方)] ー [請求先ごとの売掛金額の合計値 (貸方)]
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なお売掛金残高の算出につきましては、売上の仕訳伝票を参照、集計しています。
※エクスポート時にご指定いただいた対象期間よりも後のお日付にて消込が行われた場合、
 エクスポートファイル上では、売掛金は残ったまま表示されます。

例1)対象期間内の請求に対し、対象期間内に入金があり、消込完了している場合

 ● 請求・入金の内容
  ××××年1月から請求が発生しており、毎月1,000円を請求している。
  「××××年1月」の請求書に対し「××××年2月」に1,000円の入金があり、
  「××××年2月」の請求書に対し「××××年3月」に1,000円の入金があった。
 ● エクスポートの条件
  対象期間:××××年1月~××××年3月
 ● エクスポート結果
  対象期間前の売掛金残高については存在しないため、「0」と表示されます。
  黄色枠に記載の通り、1・2月の売掛金残高は「0」となり、3月の売掛金残高のみ
  「1,000」と表示されます。

売掛金年齢表⑤_20240603.png

 

例2)対象期間内の請求に対し、対象期間外に入金があり消込完了している場合

 ● 請求・入金の内容

  ××××年1月から請求が発生しており、毎月1,000円を請求している。
  「××××年5月」まで入金はなく、「××××年1月」~「××××年3月」の3件の請求書に対し
  「××××年5月」に4,000円の合算入金があり、「××××年4月」の請求書に対し「××××年6月」
  に1,000円の入金があった。

 ● エクスポートの条件
  対象期間:××××年3月~××××年4月
 ● エクスポート結果

  対象期間前(1・2月)の売掛金残高についてはの合計金額「2000」が表示されます。
  対象期間内に入金が無いため、3・4月の売掛金残高はそれぞれ「1000」となります。

売掛金年齢表⑥_20240603.png

■ ご利用を希望する場合
 当機能は標準機能となりますため、ご利用に際し追加費用等は発生いたしません。当機能の利用を
 ご希望の際は、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いでございます。

 ※消込できないプランでご契約いただいている場合、当機能を利用することができかねますので、
  ご了承ください。

■ エクスポートサンプル
 売掛金年齢表のエクスポートファイルのサンプルフォーマットにつきましては、下記CSVファイル
 よりご確認ください。