※この機能は現在「請求管理ロボ for Salesforce」ではご利用いただけません。
■ 概要
決済手段が「銀行振込」「バンクチェック」「バーチャル口座」での請求において、 お客様から請求金額以上の金額で入金される場合がございます。
その場合、余剰金額が事前に設定した許容金額以内であれば、余剰金を仮受金として自動で消し込むことが可能です。
請求先部署ごとに余剰金額として許容する金額の設定が可能です。
※許容金額の上限は10,000円でございます。
※消込できないプランでご契約いただいている場合、当機能を利用することができかねますので、ご了承ください。
■ 設定箇所
請求先・請求先部署登録時、または請求先部署編集時に設定が可能です。
※請求先インポート、請求先登録更新APIでも設定可能です。
▼自動消込拡張の設定画面
▼「手数料自動消込」「過入金自動消込」どちらもOFFの場合
▼「手数料自動消込」はOFF、「過入金自動消込」はONで許容金額を300円とした場合
▼「手数料自動消込」はONで許容金額を300円とし、「過入金自動消込」はOFFとした場合
▼「手数料自動消込」「過入金自動消込」どちらもONとし、許容金額を300円とした場合
入金データが本システムに反映された時点で、設定されている許容金額の誤差以内であれば自動消込の対象となります。
この時、発生した誤差分は「仮受金」として処理され、「入金一覧」、「請求書詳細」にて確認可能です。
※自動消込拡張の設定は消込時点のものが反映されるため、
消込完了よりも前の時点で加えた編集（新規設定）は反映されます。
（請求書発行後であっても変更可能となります。消込完了後に行った変更は反映されません。）
<設定画面イメージ>
※単一の入金に対して自動消込の対象となる請求書が複数あった場合は、決済期限が古いものを優先的に消し込みます。また、決済期限も同一の請求書が複数存在した場合は金額が近い請求書を優先します。
※ご設定いただいた請求書発行日よりも前の入金日の入金は自動消込の対象外です。
