■ 概要
「登録された請求情報の請求書が発行される」「入金データと消込が行われる」などの処理が発生した場合、
仕訳データが請求管理ロボ上に作成されます。
請求管理ロボ上で作成された仕訳の確認方法について解説します。
■ 操作手順
下記いずれかの手段より、仕訳をご確認いただけます。
① 「仕訳」タブ → 仕訳伝票一覧
② 「請求情報」タブ → 売上一覧 → 「売上詳細」画面
③ 「消込」タブ → 入金一覧 → 「入金詳細」画面
④ 「請求書」タブ → 請求書一覧 → 「請求書詳細」画面
■ 確認画面について
１．「仕訳伝票一覧」での確認
「仕訳」タブ内「仕訳伝票一覧」にて、作成された仕訳をご確認頂けます。
「仕訳伝票一覧」画面では「伝票日付」または「データ作成日」にて絞り込んで表示いただけます。
※「仕訳伝票エクスポート」より仕訳伝票データをエクスポート頂けます。
エクスポートの手順につきましては「仕訳をエクスポートする」をご確認ください。
【各項目の意味】
伝票日付 ：会計上の計上日付け (売上計上日・消込日・決済日など)
データ作成日：仕訳伝票データが作成された日
２．「請求書詳細」画面での確認
「請求書」タブ内「請求書一覧」より、確認したい請求書データの「請求書番号」をクリックする。
「請求書詳細」画面の「関連仕訳伝票一覧」にて、該当の請求書に関係する仕訳をご確認頂けます。
３．「売上詳細」画面での確認
「請求情報」タブ内「売上一覧」より、確認したい売上データの「詳細」をクリックする。
「売上詳細」画面の「関連仕訳伝票一覧」にて、該当の売上に関係する仕訳をご確認頂けます。
４．「入金詳細」画面での確認
「消込」タブ内「入金一覧」より、確認したい入金データの「入金ID」をクリックする。
「売上詳細」画面の「関連仕訳伝票一覧」にて、該当の入金に関係する仕訳をご確認頂けます。
■ 仕訳に表示される補助科目について
伝票レコード内に記載されている売上IDをクリック後、売上データ詳細画面内「関連仕訳伝票一覧」を確認いただくと
商品に登録された勘定科目と補助科目コードが表示されます。
※補助科目の表示方法につきましては「勘定科目・補助科目コードの情報反映について」をご確認ください。
■ 伝票日付の日付修正について
伝票レコード内の項目【伝票日付】にて、
えんぴつマークをクリックいただきますと、日付の修正が可能となります。
