※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
＜注意事項＞
以下機能のご利用をご希望の場合、別途オプションのご契約が
必要でございますので、ご希望の場合は以下のメールアドレスにお問い合わせをお願い致します。
※現在、三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行との連携が可能となります。
＜ご連絡先メールアドレス＞
support@billing-robo.jp
登録済みの連携先金融機関を一覧表示します。
当画面は設定→請求元銀行口座一覧の選択により、金融機関連携のタブとして表示できます。
銀行コードのリンクをクリックすると、登録済みの銀行口座情報が表示されます。
＜仕様＞
■入金データ一括取得ボタン
一覧に表示されている連携先金融機関全てについて一括して入金データの取得依頼を行います。
入金データ取得可能時間は毎日9:00〜18:00です。
入金データ取得後、最終同期日時と同期ステータスが更新されます。
この操作にかかわらず、毎日15:00と18:00に自動的に全連携先金融機関に対し入金データ取得が行われ、
状況によっては1時間前後することがあります。
■金融機関連携により取得した入金の請求元口座との紐付けと仕訳に関して
金融機関連携ロボから返却されたデータを処理する際に
「銀行口座コード」「支店コード」「預金種目」「口座番号」の４つを請求元銀行口座情報と照合し、
合致した口座情報の補助科目を仕訳に含めるような処理となっております。
■自動消込処理時間について
自動消込には15分ほどお時間がかかることがあります。
