請求先インポート仕様書＆サンプルCSVファイルです。
下記よりダウンロードしご確認下さい。
1．請求先インポートサンプル（RP口座振替決済）のCSVファイルは
顧客番号の取得と銀行コード、支店コードの変更が必要です。
2．既に登録済みの請求先コードと同じコードを入力し、
請求先部署番号 or 請求先部署コードが空白の場合は、新規で請求先部署を登録します。
登録済みの請求先部署番号or請求先部署コードを入力すると、該当する請求先部署の編集になります。
3．「請求先インポート」につきましては「ヘッダー項目名」で判断し、請求先情報に反映いたします。
任意項目など登録において不要な項目は列を削除頂いても登録可能です。
※決済手段：バンクチェックの請求先エクスポートでは下記項目が出力されますが、インポート時は下記項目列を全て削除する必要がございます。（Q列～T列）
・銀行コード
・支店コード
・預金種目
・口座番号
上記を残したままインポートを行うと、下記画像のエラーが表示されます。
